Le poste
03Analyste en Investissement
01Maintenir des données de portefeuille de haute qualité auprès de plusieurs dépositaires et véhicules d'investissement.
02Rapprocher les portefeuilles dans le système PMS de la société et assurer la cohérence entre les sources de reporting.
03Traiter et interpréter les relevés pour les actifs privés (appels de fonds, distributions, valorisations).
04Examiner les portefeuilles clients et préparer des rapports consolidés.
05Soutenir l'équipe d'investissement avec des analyses préliminaires sur les titres, fonds et investissements privés.
06Contribuer au suivi des expositions du portefeuille, de la liquidité et des facteurs de performance.
07Aider à la préparation des notes d'investissement, présentations et documents internes.
08Participer aux travaux de due diligence sur les gestionnaires externes et opportunités de co-investissement.
09Assurer la liaison avec les banques, administrateurs de fonds et prestataires externes pour résoudre les questions liées aux données ou au reporting.
10Aider à l'amélioration des outils internes, des flux de travail et de l'infrastructure de reporting à mesure que la plateforme d'investissement se développe.
11Contribuer aux rééquilibrages périodiques du portefeuille et assurer un suivi rigoureux de l'exécution.
