01Maintenir des données de portefeuille de haute qualité auprès de plusieurs dépositaires et véhicules d'investissement.
02Rapprocher les portefeuilles dans le système PMS de la société et assurer la cohérence entre les sources de reporting.
03Traiter et interpréter les relevés pour les actifs privés (appels de fonds, distributions, valorisations).
04Examiner les portefeuilles clients et préparer des rapports consolidés.
05Soutenir l'équipe d'investissement avec des analyses préliminaires sur les titres, fonds et investissements privés.
06Contribuer au suivi des expositions du portefeuille, de la liquidité et des facteurs de performance.
07Aider à la préparation des notes d'investissement, présentations et documents internes.
08Participer aux travaux de due diligence sur les gestionnaires externes et opportunités de co-investissement.
09Assurer la liaison avec les banques, administrateurs de fonds et prestataires externes pour résoudre les questions liées aux données ou au reporting.
10Aider à l'amélioration des outils internes, des flux de travail et de l'infrastructure de reporting à mesure que la plateforme d'investissement se développe.
11Contribuer aux rééquilibrages périodiques du portefeuille et assurer un suivi rigoureux de l'exécution.
Requirements
↳3-4 ans d'expérience en reporting de portefeuille, opérations d'investissement ou environnement PMS (family office, gestionnaire de patrimoine, banque privée ou gestionnaire d'actifs).
↳Bonne compréhension du rapprochement de portefeuille, validation des données et reporting multi-dépositaires.
↳Esprit analytique développé et maîtrise avancée d'Excel.
↳Expérience avec des outils PMS/consolidation.
↳Connaissance opérationnelle des instruments financiers (actions, fonds, titres à revenu fixe, alternatives).
↳Anglais courant (oral et écrit) ; toute autre langue est un plus.
↳CFA Niveau I ou II complété ou en cours est fortement préféré.
↳Capacité à travailler dans un environnement dynamique et allégé avec une attitude proactive.
Benefits
＋Ce poste offre une opportunité unique d'acquérir une expérience pratique sur toutes les classes d'actifs dans un environnement collaboratif et entrepreneurial de family office.
＋Le candidat retenu développera un large éventail de compétences en investissement tout en contribuant directement à la stratégie d'investissement à long terme et à l'excellence opérationnelle de la société.
Company
04
Jobup
Financial Services
Notre client est une entreprise de taille modeste dans le secteur des services financiers à Genève.
