Spécialiste Réconciliations Titres & Fonds 100% at Academic Work Switzerland SA (Genève, GE, Switzerland) | Careerkit Jobs
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Academic Work Switzerland SA·Banking·Genève, Geneva
Spécialiste Réconciliations Titres & Fonds 100%
RolePermanent · Mid · Finance & Accounting
Logistics100%
RequirementsBachelor's · EU/EFTA permit
How you match
01
Skills
02
Attention to detailData ManagementProblem SolvingAnalytical ThinkingCollaborationReconciliation processesBackofficeFinancial risk analysisResearch skillsAdaptability in stressful situations
Languages
FrenchEnglish
The role
03
Rejoignez une banque privée internationale à Genève et apportez votre rigueur pour garantir l'intégrité de nos comptes dépositaires. Un rôle à fort impact au sein d'un environnement collaboratif.
01Effectuer le rapprochement des positions titres et fonds auprès de toutes les entités de la banque
02Saisir manuellement les relevés non automatisés, particulièrement pour les Hedge Funds.
03Identifier et analyser l'origine des écarts constatés.
04Établir et assurer le suivi rigoureux de la liste des suspens.
05Réclamer proactivement les documents et relevés manquants auprès des administrateurs.
06Mener des enquêtes approfondies pour résoudre les erreurs de transaction.
07Collaborer avec les équipes internes pour ajuster les écarts et fiabiliser les données.
Requirements
↳Formation bancaire ou comptable (CFC, Brevet ou Bachelor HES)
↳Connaissance des activités opérationnelles back-office
↳Excellentes capacités d'investigation et rigueur analytique.
↳Connaissances des outils GTMatch et GTExchange
↳Un atout si vous possédez Maîtrise du logiciel Globus.
↳Connaissance des outils de réconciliation GTMatch ou GTExchange.
