Capital transactionsPresentation skillsForecastingPrivate equityteam orientationAnalytical ThinkingFinancial risk analysisStakeholder engagementAttention to detailFinancial ComplianceInterpersonal communicationPerformance Metrics
Languages
GermanEnglish
The role
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As a German speaking member of the team, responsible for the analysis of investments in various Private Equity (PE) product lines / Controlling of cash management in the portfolios / Correct booking of capital transactions and right allocation in the profit and loss account / Responsible for performance measurement and forecasting / Controlling of capital calls and allocation of distributions as well as preparation of fee and payment plans (management and waterfall) / Valuation of PE funds (NAV) according to applicable valuation guidelines and reconciliation of valuations with data from external providers / Monitoring compliance with applicable fund contracts and service level agreements / Preparing audits and responsible reporting for senior management and authorities / Maintaining relationships with internal and external stakeholders / POC for investor inquiries / Supporting ad hoc requests and projects.
01Verantwortlich für die Analyse von Investitionen in verschiedenen Private Equity (PE) Produktlinien
02Controlling des Cash Managements in den Portfolios
03Korrekte Buchung von Kapitaltransaktionen und richtige Zuordnung in der Gewinn- und Verlustrechnung
04Verantwortlich für die Leistungsbewertung und Prognose
05Controlling von Kapitalabrufen und Zuordnung von Ausschüttungen sowie Vorbereitung von Gebühren- und Zahlungsplänen (Management und Wasserfall)
06Bewertung von PE-Fonds (NAV) gemäß geltenden Bewertungsrichtlinien und Abstimmung der Bewertungen mit Daten von externen Anbietern
07Überwachung der Einhaltung der geltenden Fondsverträge und Service-Level-Agreements
08Vorbereitung von Prüfungen und verantwortliche Berichterstattung für das Senior Management und Behörden
09Pflege von Beziehungen zu internen und externen Stakeholdern
10POC für Investorenanfragen
11Unterstützung bei Ad-hoc-Anfragen und Projekten
Requirements
↳Bachelor- oder Masterabschluss in Banking & Finance, Accounting oder Audit
↳Berufserfahrung in der Fondsbranche und/oder in einer Big Four Firma als Fondsprüfer
↳Erfahrung mit Private Equity Fonds oder Fonds in alternativen Anlagen (Hedgefonds)
↳Hochmotivierte und detailorientierte Persönlichkeit mit Stärken in Analyse und Kontrolle
↳Verständnis des Private Equity Geschäfts, um die Zusammenhänge zwischen Investitionen und Investitionsprogrammen zu verstehen
↳Schnelle Auffassungsgabe und gesundes Urteilsvermögen
↳Interpersonelle Fähigkeiten
↳Team- und Kundenorientierung
↳Interesse an Präsentationen vor dem Senior Management oder Investoren
↳Kenntnisse in MS-Office, Excel und PP
↳Deutsch und Englisch
Benefits
Tech stack
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MS-OfficeExcelPowerPoint
Company
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coni+partner AG
Banking
coni + partner, established 1993, is a consultancy company with headquarters in Zurich and subsidiaries in Düsseldorf and Shanghai. We are specialised in custom-fit staffing in tune with the corporate culture by ensuring a perfect match of professional skills, references and personal as well as social skills of successful candidates.
