The role
03### Description du job ###
Vos missions
- Exécuter les transactions de paiement avec précision et dans les délais requis via les systèmes de trésorerie et bancaires.
- Examinez les instructions de paiement, les informations relatives aux bénéficiaires et les pièces justificatives afin de garantir l?exhaustivité et la cohérence avant l?exécution.
- Identifier, enquêter et résoudre les écarts avant que les paiements ne soient débloqués.
- Appliquer rigoureusement les contrôles de paiement établis, les procédures d?approbation et les exigences en matière de séparation des tâches.
- Surveiller l?exécution des paiements et assurer le suivi des transactions rejetées, retardées ou infructueuses.
- Assurer la liaison avec les parties prenantes internes, les banques et les institutions financières pour résoudre les problèmes liés aux paiements.
- Signalez de manière appropriée toute instruction de paiement inhabituelle, incomplète ou potentiellement frauduleuse.
- Contribuer à l?amélioration continue des processus de paiement, des contrôles et de l?efficacité opérationnelle.
- Veiller à ce que les activités de trésorerie et de paiement soient conformes aux politiques internes, procédures et contrôles financiers.
- Maintenir des documents justificatifs clairs et complets ainsi que des pistes d?audit pour les transactions financières.
- Soutenir les audits internes et externes en préparant la documentation pertinente et en répondant aux demandes d?information.
- Contribuer à la prévention de la fraude sur les paiements et à d?autres initiatives de contrôle de la trésorerie.
- Surveiller et rapprocher les transactions liées à la trésorerie et enquêter sur les écarts, le cas échéant.
- Préparer des rapports de trésorerie et des analyses financières soutenant la liquidité et la prise de décision opérationnelle.
01Exécuter les transactions de paiement avec précision et dans les délais requis via les systèmes de trésorerie et bancaires.
02Examinez les instructions de paiement, les informations relatives aux bénéficiaires et les pièces justificatives afin de garantir l?exhaustivité et la cohérence avant l?exécution.
03Identifier, enquêter et résoudre les écarts avant que les paiements ne soient débloqués.
04Appliquer rigoureusement les contrôles de paiement établis, les procédures d?approbation et les exigences en matière de séparation des tâches.
05Surveiller l?exécution des paiements et assurer le suivi des transactions rejetées, retardées ou infructueuses.
06Assurer la liaison avec les parties prenantes internes, les banques et les institutions financières pour résoudre les problèmes liés aux paiements.
07Signalez de manière appropriée toute instruction de paiement inhabituelle, incomplète ou potentiellement frauduleuse.
08Contribuer à l?amélioration continue des processus de paiement, des contrôles et de l?efficacité opérationnelle.
09Veiller à ce que les activités de trésorerie et de paiement soient conformes aux politiques internes, procédures et contrôles financiers.
10Maintenir des documents justificatifs clairs et complets ainsi que des pistes d?audit pour les transactions financières.
11Soutenir les audits internes et externes en préparant la documentation pertinente et en répondant aux demandes d?information.
12Contribuer à la prévention de la fraude sur les paiements et à d?autres initiatives de contrôle de la trésorerie.
13Surveiller et rapprocher les transactions liées à la trésorerie et enquêter sur les écarts, le cas échéant.
14Préparer des rapports de trésorerie et des analyses financières soutenant la liquidité et la prise de décision opérationnelle.
