The role
0301Zarządzanie gotówką i płynność finansowa
02Monitorowanie i zarządzanie codzienną pozycją gotówkową Grupy.
03Wykonywanie transakcji walutowych w celu zapewnienia pokrycia rachunków i optymalizacji płynności.
04Nadzorowanie i wspieranie operacji w ramach cash poolingu.
05Sporządzanie codziennych raportów kasowych oraz analiz płynności finansowej.
06Monitorowanie oraz raportowanie wykorzystania limitów w strukturach cash poolingu.
07Wykonywanie, potwierdzanie i uzgadnianie codziennych transakcji walutowych (FX).
08Bieżąca aktualizacja oraz przesyłanie rynkowych kursów walutowych i stóp procentowych do systemów skarbowych.
09Rozliczanie odsetek od pożyczek wewnątrzgrupowych.
10Wsparcie działań księgowych i uzgodnieniowych związanych ze Skarbem.
11Wsparcie w raportowaniu skarbowym dotyczącym finansowania wewnątrzgrupowego i gwarancji, w tym raportowania relacji bankowych (Bankenspiegel), monitorowania i raportowania kowenantów oraz innych analiz skarbowych.
12Wsparcie procesowania płatności grupowych oraz działań księgowych związanych ze Skarbem.
13Zapewnienie transferów na rachunki wynagrodzeń oraz finansowania wypłat płacowych we współpracy z działem HR.
14Administrowanie użytkownikami platform bankowych, w tym BNP Paribas Connexis oraz UBS e-Banking.
15Wsparcie w zakresie dokumentacji bankowej oraz administracji rachunków.
